Управление финансами

Для бюджетного планирования система должна позволять вычислять балансы по любым отдельным счетам или их группам в любых сочетаниях, за фиксированные или переменные отрезки времени. Необходимы три типа балансов: фактический, бюджетный и статистический.

Система вычисляет начальный баланс, его изменение за период, конечный и средний баланс за день. Например, быстро растущая компания может использовать для вычисления годового бюджета результаты деятельности за последний квартал предыдущего финансового года по определенным счетам. Также можно произвести вычисление средних показателей для нескольких счетов за последние три года.

Модуль должен обеспечивать:

— управление всеми участками бюджета предприятия;

— поддержку стандартных функций электронных таблиц;

— автоматическое обновление балансов;

— копирование бюджетов для различных отчетных периодов;

— минимальное время настройки и обучения;

— отчеты и финансовый анализ;

— анализ данных и подготовка отчетности;

— загрузку из "главной книги" данных по закрытым периодам;

— вычисление данных по открытым периодам для расчета бюджета на год;

— проведение любых бюджетных расчетов;

— включение в основные формулы переменных для дат окончания периода, номеров счетов и сегментов счетов;

— проведение расчетов для группы счетов или периодов;

— простое копирование формул в другие таблицы и строки;

— предварительный просмотр результатов расчета в любой момент времени;

— методы распределения;

— проведение расчетов по отдельным периодам;

— расчет плановых финансовых результатов и их распределение по периодам;

— распределение результата расчета по всем или только по заданным периодам;

— поддержку всех основных функций электронных таблиц, в том числе абсолютной и относительной адресации ячеек;

— подсчет количества дней отчетного периода, числа периодов в году и номера периода текущей ячейки;

— экспорт и импорт отдельных строк в электронные таблицы и из них;

— связь столбцов электронных таблиц с периодами в таблицах бюджета.